Открыть брокерский счет в Финам
На предыдущей торговой сессии акции Газпрома снизились на 2,94%. Закрытие прошло на отметке 230,96 руб. Бумага выглядела хуже, чем рынок в целом. Оборот торгов составил приблизительно 24 млрд руб.
Краткосрочная картина
Акции Газпрома на прошлой торговой сессии открылись гэпом вниз. Покупатели не смогли ничего противопоставить снижающейся нефти на фоне опасений вспышки неизвестного коронавируса в Китае. Горизонтальный уровень 233 руб. был пробит. Котировки к концу сессии оказались около нижней границы краткосрочного нисходящего канала, в котором бумага снижается с многолетних максимумов. Мы видели некоторую фиксацию прибыли. На вечерней сессии отскок продолжился. Внешний фон сегодня немного улучшился. Можно ожидать попытки развить отскок на открытии.
Можно констатировать, что акции упали на дно среднесрочного восходящего канала вблизи 230 руб. Это повышает шансы на отскок. Стохастик на дневном графике также указывает на потенциальную возможность смены краткосрочных настроений на рынке.
Формально позитивом могли бы послужить новости о том, что Газпром уже поставил первый миллиард кубометров газа по Турецкому потоку. Ведомости пишут, что около половины пришлось на Турцию, остальной газ был доставлен на границу с Болгарией. Поставки по маршруту начались 1 января 2020 г.
Первой целью отскока может стать пробитый вчера уровень 233 руб. В случае закрепления выше можно будет надеяться на закрытие гэпа в районе 238 руб. Там же проходит важное сопротивление 238–240 руб., которое после пробоя протестировано еще не было.
Текущий отскок пока можно рассматривать как коррекцию нисходящего тренда. Учитывая дефицит позитивных корпоративных драйверов, нельзя исключать и более глубокой просадки в дальнейшем. Негативная динамика на рынке нефти будет способствовать продолжению коррекции в направлении 262-дневной скользящей средней. Важными уровнями там могут оказаться 227 и 223 руб.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские рынки снизились, фьючерс S&P 500 утром в плюсе на 0,4%. Существенная часть азиатских площадок закрыта на праздничные выходные. Нефть Brent снижается на 0,3%. Фьючерс на акции Газпрома на вечерней сессии вырос на 0,21%. Все это дает основания предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сопротивления: 233 / 240–238 / 242 / 246
Поддержки: 230 / 228
График Газпром онлайн
Таймфрейм D
Долгосрочная картина
Котировки Газпрома остаются в долгосрочной восходящей тенденции. Цены не смогли удержаться выше важного уровня 248–246 руб. Была пробита и поддержка 240 руб. Предыдущая торговая неделя указывает на возможность продолжения снижения в ближайшее время. Впрочем, краткосрочную поддержку бумага могла найти вблизи нижней границы среднесрочного канала. В случае формирования временного отскока сопротивление окажет 21-недельная скользящая.
В ближайшие недели может сложиться дефицит позитивных драйверов для продолжения среднесрочного роста. Более теплая, чем ожидалось, зима в Северном полушарии окажет давление на спрос на газ. Осложнения ситуация с новым вирусом в Азии также может продолжить оказывать давление на акции. Остаются высокими шансы на продолжение коррекции после достижения многолетних максимумов в районе 275 руб. Отменить этот сценарий может существенный взлет цен на нефть, в район $75–80 за баррель Brent.